交易小经验:阿不交易理念(阿不谈交易)

2020-03-10 15:07:46 阅读 :
注:这是一篇无与伦比的好文,作者阿不,我慢慢贴上来,每阅读一次,感悟就会多一点。

趁假期闲逛论坛,浏览了一下大家的交易状态,说一些我的可能对大家有帮助的小经验。

 

1.盈利核心

      什么是盈利核心?就好像我们抓了一手牌,这手牌要怎么打怎么出才能取得胜利这个就是核心。而对于交易来说,要心中有数的是,你要如何设计自己的“提款机”,也就是说,你要靠什么核心盈利?

      做交易不是在进行一种随机应变的活动,更像一个完整的有计划的种植与收割。

      在盈利核心里不需要讨论具体的技术,不需要分析行情,但这部分却是最重要的一部分,你需要确定,你靠什么盈利?核心在哪里?

举个例子:

      某人通过思考决定,靠两个核心盈利,第一形态突破的单边行情;第二其后的震荡吐货。这样,在这个人的盈利里就有两个核心:1.形态突破 2.震荡吐货。

好汇阁  www.waihuibang.com  >  外汇学院  www.waihuibang.com/fxschool/

2.从盈利核心到完整的计划

      一旦确立了盈利核心,剩下的问题就非常简单,如何围绕和核心制做完整的“提款机”。还用上面的那个“某人”举例。如何使用形态突破制作完整的提款计划。

      1.形态包括哪些形态?

      2.多长周期的形态?

      3.如何确认突破?

      4.突破后有几种运行方式,如何设计一种加仓方法适合这些运行方式?

      5.突破后的运行时间是多久,如何跟踪并了解利润?

      6.在多个形态共同发展时如何进行评估哪个更优秀?            

      7.如何根据形态的优秀水平制定持仓量达到历史检验标准?

      8.如何监督你自己?

      

这是一个简单的例子,在这个例子里说明了,如何在确立一个核心后去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加简单了,选择一些合适的监测行情的信息和指标,并进行历史检验。

 

3.监测行情的信息和指标

这个略过,论坛上好像大部分老手都擅长这个。

 

4.历史检验

再小小谈一下关于历史检验,在这里需要你用过去的几类典型行情测试一下你的提款机,提出几个标准,仅仅作为参考:

 

   在获利中利润大于40%

   最大回折不超过10%

  在亏损中亏损不超过20%  

  交易成功率大于65%  

 

以上我匆忙的简单构架了一个提款机。下面是我给看我这段啰嗦的朋友们提出的问题: 如何完成围绕第二个核心的提款机呢?

 

希望我的小经验能给大家拓展思路

问:写的好,如果楼主能够结合自己做的一些案例来开讲的话,那就更好了!

阿不:不提出案例,是希望大家没有干扰的去完成自己的“提款机”,其中的思考过程就是进步的过程。

希望大家参与讨论,还没交易核心或核心不清晰或者不知道如何完善的朋友,可以在这里提出问题,我会一一解答,作为一个交易者,这些工作是一定要做的,随机应变与预测是无法达到你想达到的目标的.

 

问:正想向阿不请教长线交易的经验啊

阿不:在回答这个问题之前,我要问一下,这个问题里的长线指多长时间?

 

问:不好的交易,不做

不把握的交易,允许亏损2%-5%

一般的交易,允许亏损5%-10%

好的交易,允许亏损10%-30%

极好的交易,允许亏损30%-100%

请教啊不怎样区分这些交易,谢谢!

阿不:根据两点: 盈亏比例,成功率。

这两点也可以合并为一点,这里我要先提问,如何合并?

 

问:请教LZ两个问题:

外汇保证金交易是中线好(1周到20天左右),还是短线好(日内到周内)?新手更适合哪种方式?

新手做哪个货币对好一些?

谢谢

阿不:我个人认为,对于新手来说,如果为了熟悉市场,那么轻仓总是好的,长短不论。如果对于一个熟手来说,中线的利润很可观,而且能培养良好的心态和看问题的角度。

对于一个新手来说,最重要的是先确立自己的交易核心,这是个最基本的也是最重要的。

新手做什么货币都可以,但是要注意,最好盯住一个货币做。当然从规范的角度出发,EURUSD,GBPUSD会好一些,但是由于GBP总是受套息影响,所以刚开始专注做EURUSD会好些。

 

问:根据两点: 盈亏比例,成功率。这两点也可以合并为一点,这里我要先提问,如何合并?

你好:我的理解是允许亏损,是下单前已经确定了的事,也就是说下单前已经有把握确定(或者可能性很大)这单的交易质量,请问怎样才能确定这单的胜率和盈亏比,依据是什么方法判断.谢谢!

阿不:胜率有几种确定方法:

对于形态来说有固定的成功率:

头肩突破后 成功率50%--80%  

W M突破后 成功率50%-70%

圆弧 成功率 70%-85%

三角形突破后 成功率50%-70%

这里的形态一定要在周图日图判断,如果周图日图看不出那就不是我上面列出成功率的形态。

对于一些指标来说有特定的成功率: 在震荡中,摆动指数有自己固定的成功率,你可以自行统计如随机指标、RSI等等摆动指数的成功率当然MACD也是如此,注意是震荡。另外对于我举例的这三个指标,由于他们所基于的计算方式的不同,因此在概率上可以互相叠加,叠加办法使用数学上的概率叠加办法就可以了: 成功率*成功率+失败率*失败率作为总的样本 成功率*成功率:总样本 为叠加的成功率。对于支撑阻力来说可以用50%成功率作为最低限,也就是说在支撑阻力边缘,成功率最小为50%。

盈亏比:在保证客观发生交易出现成功或者失败的基础上,这个很重要,比如你在支撑阻力外止损,那么这个成功率可以用50%计算,如果你把止损放在支撑阻力内部,那么成功率不可能用50%为最低,要小得多,很可能成功率只有10%--20%。在这个基础上得到你的止损和止盈,注意要客观,形态的话使用形态高度作为止盈,当然也可以更近些,支撑阻力的话使用弱支撑阻力和强支撑阻力平均来算(结合你的出场头寸比例,如果弱出一半强出一半,就用平均值;如果弱出2/3强出1/3,那么用三分之二乘以到弱支撑阻力的利润+三分之一乘以另一部分,这个数学问题我就不解释了)。这样使用客观的止损和止盈能得到盈亏比例(注意一定要结合你的出场头寸计算)

 

问:我也看到了LZ所及的交易核心

但就是理解不清楚

是不是可以表述为:交易系统?如5,10均线向上交叉则入场做多?

阿不:这是一种技术方法,而非盈利核心。

可以这么用,比如盈利核心是做波段。识别波段的一种技术之一是5,10均线交叉。当然做波段这个核心太笼统了。最好再结合一下形态突破的波段和震荡的波段。

 

阿不:我仍然提出上个问题,如何合并成功率于盈亏比?

问:由于外汇市场多半时间在波段内运行

能否以波段为例,说明一下波段的盈利核心怎么理解?

是不是可以理解为:某个交易员最习惯或者最擅长的交易方式?

也就是说,市场一旦以波段方式运行,那么市场也就进入到了此交易员的盈利核心区了?

阿不:如果你的盈利核心是做波段,那么你首先要完善的是:

1.震荡区如何识别

2.形态如何识别

3.用什么方法来找到上面两种波动中的波段的入场点

4.这两种波段的行进是如何的,应该如何加仓?

5.如何离场

6.确定持仓比例,保证历史检验达到标准(这个标准在第一楼里有)

7.使用历史图形检验

8.回到初始直到合格

9.你如何保证执行策略

以上是我简略的看法

阿不:盈亏比是客观的,成功率也是客观的。不是你设定出来的。

所以我继续说,关于盈亏比和成功率的合并。

因为这两个值都是客观的。

所以才能分出交易的优劣。

我给出一个简单的公式:

盈利*成功率:失败*失败率 得到的值要至少大于2.5:1才算合格的交易

3以上是不错 5以上是优秀 7以上是极优秀,对于两个优秀交易的比较当然直接比数值就可以了。

那么下边的问题是,为什么一般情况下彩票是发行者赚钱呢?请使用我给出的公式计算。

我做一下约定把:    假设彩票的中奖率是五百万分之一    一张彩票2块钱  奖金500万

那么在这里        盈利 亏损 成功率 失败率 各是什么呢?

盈利:500万

亏损:2

成功率:1/500万

失败率:1-(1/500万)约等于1

计算就是    盈利*成功率:亏损*失败率=500万*1/500万:2*1=1:2=0.5:1

我们给出的标准是2.5:1

所以一般来说彩票是注定要亏损的

只不过大多数人觉得为了500万亏2元很小所以还是会去买。但其实是在用2元换1元。

 

问:现在我是采用趋势策略和盘整策略操作:

现在有个难点就是对盘整的初期阶段把握不准,请问有好的方法断断吗?请指教.

阿不:初期你可以不理会也就是不做与趋势相反的交易,一直追趋势,直到趋势回调23.6%---38.2%,再继续追趋势,直到不创新高或者出现2B。

 

问:盈利  是指目标平仓位  还有加仓位后的目标位  这是一个核心使用的方法  但这个很难精确  止损  往往是一个固定的位置  但这个位置  对于很多人来说 搞不大清楚  

这些东西 我认为在这个盈利核心中是非常重要的

请阿不能解说一下

阿不:盈利和止损于盈利核心没有关系,但是关系到确立核心以后的交易系统构建。

我粗略的解释也就是:止损一旦突破行情要有本质变化。盈利,在震荡中是两边的位置,在单边中是前面形态的高度。

 

问:止损一旦突破行情要有本质变化

这个怎么看不明白  请详细说一下

还有LZ对形态的关注度很高

但对黄金分割好像没有提过  这个对于支撑,阻力的作用应该也很大的

阿不:黄金分割就是寻找支撑阻力的一种方法,这种细节的技术方法,不在框架的范围内。

止损被执行意味着离场,什么情况你要离场?行情无法判断或于前面判断完全相反。

 

问:我这两天被GBP/JPY所困

我以206.07的价格入场做空

做空时,形态上是明确的单边突破

我本想持单10天-20天

但没有想到当天价格就跌到202.5,也就是说有近300点的利润

但是我坚持了我的平仓计划,即持仓10-20天

但从开仓那天以后,每天价格再也没有创新低,反而是慢慢向上调回了

新手在这样的情况下很容易乱方寸

阿不能否帮我指点一下,下一步该怎么办?

我入场时,只是知道这是一个很强的单边突破

没有计算过止损量和赢利量

所以是应该持仓还是应该出场,自己有些拿不准了

学习了你的原则和方法,以后会有更大的进步

阿不:从形态上看,并不是一种可靠的空头形态突破,应该属于前期下跌后的吐吸震荡,所以应该参考前期的密集支撑区和摆动指标以及MACD。使用支撑以及摆动指标的低点出场。

 

问:阿不 请教一个问题。就是您前天贴的那个 “简单示意图”里面, 那个红色区-您标记是 重仓区。紧挨着红色区的是 止损区。

请问您的意思是, 在红色区开重仓,比如达到上边的红色区,开重仓是开多?还是开空呢?

我的理解是您是开空?? 如果趋势仍旧是延续振荡,那么这个重仓就获利可以达到这个振荡区间的幅度。 但是 如果趋势这次不返回振荡了而是突破上边,那么就马上止损吗??  

还是说我理解错了。您在到达上边红色重仓区那里,开做多的的重仓? 因为预计的是趋势将要突破? 不过这样的话,这个紧挨着红色区的止损区的意思我就不明白了。

麻烦 阿不大大,您有空给我稍微讲讲。

万分感谢您了!!!!

拜谢!!!!

[推荐] <wbr>交易小经验--阿不交易理念

 

 

及时雨:这个问题,趁着阿不同学不在,我先班门弄斧吧

图上已经很明确了,红色区域是做震荡行情的区域,方向当然是往另一个边,止损就设在震荡团的外沿

一旦行情突破了震荡区域,就形成了突破,这时候圆圈里的位置是做突破的单,方向....好象更明确,这时候震荡团的边线就为阻力区,止损一般也就设在这里

不知道理解的对错,等啊不来明确回答吧

阿不:就是这样,回答得非常清晰,谢谢及时雨。

 

问:我的理解是先确定是做形态内的趋势还是做趋势内的形态

一个是常态行情,一个是非常态行情

一个做平衡,一个平衡打破

手法不一样,侄孙不一样,盈利目标也不一样

本人目前思维挺混乱的,很多时候无法控制自己,有什么克服的方法?

阿不:中心思想是,你靠什么行情赚钱?怎么赚?

 

问:我一般做突破行情,但是很多时候回头却发现自己一直在做振荡

以至于买在高点,卖在低点,狂晕

而且很多时候都是随意性操作,没有一点计划

也许我的回答不能令你满意,但是这就是我目前的状况

阿不:我建议你从基础开始,可以仔细读一下 约翰墨菲 《期货市场技术分析》里面关于反转形态和中继形态的部分。

很多交易者错误的应用反转形态与中继形态,最经常犯的错误就是判断周期太短

 

阿不:我的经验就是少做交易,多持仓,写交易计划,关键时刻要敢于加大筹码,特别是在突破以后或者震荡边缘。

交易机会的可能性和收益都是不均等的,所以如果你的仓位总是不变,那根本区分不开,一般的交易和极优秀的交易。因此仓位要有变化。

 

长还是短有自己的规则,要看行情决定。看是震荡还是形态突破,震荡能持有2到15天,形态突破能持有20天到4个月。

 

所以你要把交易机会分类。另外止损也不是按点数设置的,要客观,按照你的交易级别放在该级别的压力支撑以外。

说到短线交易,如果不考虑形态突破以及进行中的行情,这种行情基本顺势交易持仓就可以,如果重仓就在行情加速以后了解利润。单说震荡交易,重要的不是方向,是一个明确的止损位置,有了一个明确客观的止损以后,所需要的做的就是越靠近止损越加大仓位。当然如果2B发生了以第二个高或者低点做止损继续交易。

 

总之呢,你不太需要很高的成功率。但是要有轻有重,分清好坏,在震荡中如果你的止损比较客观,那么越接近止损也就越优秀;在趋势中,顺着趋势总是好的,但是要注意形态高度和波动率。

 

形态一旦突破,你就可以把一切指标都去掉了,留根移动平均线就好了。

 

更推荐你用移动平均线和形态来做交易,形态的成功率会更高,而且具有世界范围内的认可度这一条很重要,少用主力资金不用的东西。据我所知,外汇中主力资金常用的东西就是形态 黄金分割 移动平均线 期权区 特殊数字 特殊日期 以及订单,保守而有规律。

 

恩,指标看看就好了,不看也成。你心里对行情要有个清晰的判断,趋势或者震荡。高点和高点的连接以及低点和低点的连接一旦被突破要高度注意。该损损该跟跟,记得写交易计划!做日圆要看好世界的政治经济局势和进出口以及月份。资金要充裕。如果K线或柱线图表看不清晰可以用点线图,这个判断突破很清楚。

 

一般来说,前3个月是生存期,前2年是摸索盈利期。后面就是好日子了。

 

一般交易2年以后有了自己的盈利核心,对市场熟悉,资金也比较充裕,心理上一定程度能接受亏损和盈利,这以后就是交易的黄金期了。前两年基本就是为了上面的几项——盈利核心,熟悉市场,准备资金,提高心理素质。

 

关键位置加重仓位是大幅度盈利必须的。

 

单边有很多说法,是形态中的单边还是形态突破后的单边.形态突破后的离场根据你的加仓位置不同仍然是不同的。我倾向于靠近现价的重仓先走。

 

至于形态中的,一般是按照压力支撑离场。也倾向于位置不好的大单先走。如果仓位不大,你可以浅压力或者支撑出一半,剩下的留到深压力和支撑。

 

我很少用移动止损,如果用也是按百分比止损,比如获利300点保留百分之70利润,获利500点保留80%利润。

 

形态中的单边我很少在中间加仓,一般都是在边缘建立的头寸。止损都是在阻力外。如果有利润了一般都是按照摆动指数或者压力支撑离场。而且有时候我在形态中都不止损。一般是在中间下轻仓,边缘下重仓,突破边缘止损

问:阿不老师,对突破的有效性有什么好建议.

阿不:没什么独特性的建议,日收盘,周收盘,折线图。

 

问:试着问答

一旦确定行情处于震荡吐货阶段

计划:

1.确定整荡的可能的形态(三角形.矩形,旗型,)

2.整荡的规模(哪个时段,黄金回调比例)

3.如何确认整荡行情的区间(阻力及支撑位)

4.确认后如何制定交易计划

6.如何判断整荡行情的平衡打破(突破方向)

请阿不老师指点,以及分享赢利核心,既老师的赢利核心就是针对单边,整荡这两种吗?

阿不:1.确定整荡的可能的形态——这一条无法确定,一旦确定了震荡行情已经接近尾声了。

2.整荡的规模(哪个时段,黄金回调比例)——概括来说确定震荡的高度和时间

3.如何确认整荡行情的区间(阻力及支撑位)——合并为第二条

确认后如何制定交易计划——这一条要扩展开,包括入出场加仓资金管理等等

5.如何判断整荡行情的平衡打破——这一条没有问题

6.缺少历史行情检验以及自我约束

另外如何衔接趋势与震荡?我已经给出答案在前面楼层的对话中。

我的盈利核心很简单:

1.形态突破

2.徘徊区

3.套息

希望先完成我的问题,有时间再讨论我的盈利核心,如果能做好我在第一楼说的两个核心就可以大幅度盈利了。

 

问:我是新手。稍微谈一下我自己的感悟。

我是只看k线和形态来做外汇的。不用任何均线。指标基本也不看,偶然看一下macd.

首先看周线,日线的大趋势。如果是下降趋势,那么看是什么形态?已经下跌到什么程度了?是否已经可能面临前面的支撑?将要反弹,比如现在的欧美。

如果某个品种是周线,日线看,刚顶部破位下跌,那么是最简单容易做的。

这样首先判断的大周期的趋势后,再判断这个大趋势是否将要延续或者将要盘整或者反弹。可以从形态的理论目标跌幅和黄金分割和浪型几个方面来分析。同时结合周,日线上的k的组合来分析。

做出了上面大周期的趋势分析后,那么如果想操作就看自己的操作周期思路了。比如现在欧美到了一个关键位置了。那么我即使要做的话,也是轻仓短线参与。

短线也是分几个周期的。日内交易的话,看个人的操作风格。我个人来说。目前做日内主要以5分钟为主要周期。具体在日内操作的过程中,对于小周期形态和趋势的变化分析,k线组合的分析就要求更细致了!! 最好是顺大趋势的方向来做小趋势。赢的概率一般大一些。

稍微谈了点我自己的感想,希望 阿不 兄能指点。

阿不:对新手来说,日内交易是最困难的,你可以尝试一下月内、周内交易。

如果你能“判断的大周期的趋势后,再判断这个大趋势是否将要延续或者将要盘整或者反弹”就不用做日内交易。

 

问:看了讨论,受益很多。

阿不兄的核心盈利在我来说就是交易思想,这一点非常重要,因为有什么样的交易思想就有什么样的交易方法,可以说交易思想直接决定了一个交易者可以捕捉什么样的行情。比如海龟系统就是一个典型的突破系统。只有确定了交易思想以后才能确定运用什么样的技术方法,而一旦确定了这些以后,恐怕就要放弃很多不适合这个系统的东西,这一点,其实很难做到,人心的贪婪和好奇让人很容易偏离开始的目标。

问:看了楼上兄弟们的见解,收益匪浅呀。

我说说自己的交易方法:

我一般只用K线,其次是均线,用均线也只是用来判断下趋势,进场和出场都是根据K线进行操作,比如所说的那些形态,平时也不是很注意,用K线时,还要结合具体的阻力和支撑。

如果有什么探讨,可交流

阿不:很朴素的交易方法,有没有能系统总结出来的规律?换句话来讲,一直依靠K线的哪些用法来盈利?

K线结合支撑阻力确实能形成很好的盈利核心。

我在论坛看到了一个锤子交易方法,这个就是一种K线的盈利核心。

我提炼出两个点:

第一,在趋势中根据K线追随趋势

第二,在震荡中根据支撑阻力和K线交易震荡

要完善这个盈利方法首先要解决:如何区分震荡和趋势

从我提炼出的两点可以看到,这个K线的使用还是一种盈利的技术方式,而无法确立核心,你的核心仍然是震荡和趋势,而K线的用法应该归纳到这两种核心的具体交易技术上去,也就是说在交易震荡和趋势这两种核心,有人认可摆动指数,有人认可黄金分割等等,而你比较认可K线技术。

因此,我们需要详细具体的讨论你的交易核心然后再次考虑其中的具体技术细节,如果你有兴趣我们可以继续讨论。

 

问:找好阻力支撑是关键,也要区分真突破和假突破,箱型理论似乎适合这个吧,我正在琢磨。

阿不:一般来说,日线收盘、周线收盘突破就可以算做突破,至于真假,做个止损把,如果损掉了,价格又回来就继续再开仓。但是注意的问题是,“日线收盘、周线收盘”。

希望所有想有所进步的朋友,不要执着于帖子里的只言片语,而认真的去完成我提出的两个盈利核心,尝试交易3个月会发现,盈利其实是很容易的一个事情。

对于交易高段者,我抛出对锤子的浅显概念,希望能得到完善,当然我本人不会用这种方式交易。只是作为一种学习研究,因为以“锤子”这种核心来说,无法俯瞰市场。当然对于交易新手来说,还是一种有效简单的入门方式。

我尝试将以“锤子"为核心 完善成客观系统的交易

初步的构想如下:

交易识别周期:日图 周图 月图

识别形态: 影线大于实体加另一侧影线长度 ,长影线的高点(低点)要高于(低于)前5根K线的高点(低点),收盘回到前5根价格以内。                

交易方向: 长影线的反方向

开仓位置:锤子的收盘价格 (仓位比例)1

加仓位置:锤子的开盘价格0.5,影线的1/2处1.5

平仓位置:同级别的支撑阻力处

止损:    从长影线的顶端延长锤子影线长度的1/3距离处

辅助技术:自行补充

注意事项:日线及周线形态突破的第一波慎用。成功率不高。

希望完善后能给论坛的新交易者一种简单易行的盈利方式,之所以是新交易者,因为这种方式对于市场的俯瞰性很差,比较适合对市场没有什么了解的新交易者。

 

问:我问个问题,你对出局点的把握有什么标准吗?比如月内交易或周内交易。怎么能在尽量回吐比较小又能确认趋势结束的地方了结?能说说你的经验吗?

阿不:一般来说,空头越跌越小,多头越长越大。震荡时多按照压力支撑出场。形态突破后沿突破方向多持1-4个月。沿突破方向追单被套也能回头,但注意如果重仓就在行情加速以后撤离,轻仓总要多拿一个月看看的

 

问:终于看完了帖子,感觉收获太多了,以至于摸不清头绪了!

我是个非常新的新手;您说的盈利核心我认为就是确定好方向后根据回调进场。也许不对。

我以前是根据周线K线形态,然后在日线里找回调进场,但是有的时候进场太急,所以往往被套很多点,痛苦非常。后来改为根据日线K线形态,在15分钟回调进场,止损设在昨日天图的最高或最低点,一但行情往开单方向突破昨天高点或低点位置后往盈利方向调整止损。

请阿布指点,谢谢

阿不:这个盈利核心:确定好方向后根据回调进场。

通常来说,确定好方向就是非常困难的事情。如果能确认好方向也就解决了许多问题,是不是回调进场已经不重要得了。

就好像我说个盈利核心: 判断好未来方向,然后下单。

这种核心确实能成为核心,但是等于没有核心。

尝试一下,使用更加客观的盈利核心。

其实,我之所以想各位提出自己的盈利核心,也是有重要意义的。

如果你能在市场稳定获利,那么一定有一个完整的围绕一个或多个盈利核心的交易方式。

通过盈利核心,就可以看出交易者对市场的理解透彻程度,对交易的理解程度。

如果交易者能提出一个围绕交易核心的完整交易方式,那么交易能力自然可知。

反之,如果没有或者很混乱,那么交易起来也是一样混乱的,无须看交易记录甚至不应该过早深入外汇市场。

没有战略怎么打赢战役?没有战术怎么打赢比赛?没有围绕盈利核心的交易方法怎么做交易?给市场送钱?培养经验?不如退而思索。

 

问:对新手而言,阿不的要求太高,讲得太深了。

饭要一口一口的吃,呵呵。

阿不:所以我贴出“锤子”,适合新人的交易方法实在是太少了。

我个人认为锤子和四周原则好一些。不过四周原则实在太折磨新人了,而且需要操作大量的品种。

 

问:锤子要等,要过滤

阿不:相对其他交易形式,已经简洁得多。

至少在了解市场前,能活下去。

至少能让大部分人知道做交易,不是依靠成功率,也不是依靠预测。

 

问:呵呵,怀疑,新手能够在没有锤子的时候袖手旁观吗?能有那份定力吗?

锤子组第一页就说明只交易天图和周图的锤子,咱们有多少兄弟能够遵守?

不能稳定盈利的人需要的是修改自己的行为,修养,心理,才能有潜力生存。不然再好的盈利核心也无法得到贯彻。

阿不兄显然是毅力惊人的人,蝶泳学的怎么样啦?

阿不:对的,我记得一个成功的交易员在访谈录里说过,成功的交易员需要有:正确的知识和改变自己行为的能力。

我尽量提供我认为正确的知识。后一种就依靠交易者自己了。

无论怎样,总会有人需要的是吧,aha兄。

一千米蝶泳真的很累,我需要增强背阔肌的耐力。

 

问:说来惭愧,我的赢利核心,也就是123和2B两个工具而已,其它还有几个基本型,不如这两个易用。

其实交易是件枯燥的事情,要严格的按纪律操作,信号不出现,就得傻傻地等,可以自由发挥的机会不多。如果把交易当成一种快乐游戏或冒险游戏,或者当种一种与市场的战斗,那就是还不懂交易。

我对赢利核心缺乏整理,要向阿不学习。

阿不:再主攻一下反转形态和三角形足以,你的交易已经快成型了。需要的是练习持有和不动。

大维兄认为我一年能交易4-6波单边行情,其实如果在一只品种来看,纯粹的形态突破2年3波。但是我交易大量的品种,包括商品期货,原油黄金和A股美股以及指数期货。

如果单单说外汇,一年当中每个月都有重要的交易要做。

单边交易完要沿着单边方向交易震荡,震荡交易形成徘徊区还要交易震荡,到了年底又要大量交易日元以及叉盘。还有很多交叉盘需要交易。实际上时间很紧迫。看似一只品种需要等待很久,实际上我当时有很多其他品种和其他交易核心要去处理。

而且最重要的是,虽然我总上网,但是我看盘时间一天不会超过半个小时。其他时间大量的锻炼身体和四处乱跑。

 

问:如果交易大量品种,可能对基本面研究不足。大的趋势,我认为应当从基本面来理解,如果只是从技术面分析大的趋势,会相当脆弱。

出于这个原因,我认为阿不兄的那种高增长的回报率很难持续。不过阿不兄稳定获利能力,我深信不疑。

阿不:实际上大维兄你应该发现,行情都是一起发动的。基本面都是一个基本面。

 

问:市场有严重分化的时候,比如次贷风波,套息盘不记后果的解除。

这种同步性分化很严重,当然这是特例。但这种情况也需要防范。

阿不:对于基本面,我不想说得过于复杂,其实大型行情的基本面都是一个基本面,我所交易的大多数品种行情一般都是在一个时间区域以内共同发动,这样非常好判别,也有相当的可靠性。

对的,但是这不是正说明了,其实都是一个基本面吗?因为风险厌恶而大量偿还贷款。

在基本面里,如果你能看清最主要那个问题,其他问题就像失去河水后的河床。

而,我们现在面临的最主要的基本面问题是,如何保存我们的财产?

超大量的资金,要游动到什么地方去,看清楚这个,未来5年的交易思路就非常清晰了。

 

问:只交易同步性的行情,这样的话次贷风波就给过滤掉。不错的办法,值得学习。不过有一个问题,如果行情同时发动。因为仓位有限,我们最多只能捉住一、两个交易品种。

这种情况下,一年的交易机会也大减少,我们如何吃透整个行情需要很大的技巧,追求吃透行情的高回报也需要担很大的风险。

阿不兄对行情的把握能力相当优秀,把握一次机会就可以达到这样高的回报。真希望阿不兄,谈谈仓位管理。我想这一定是大家最渴望听到的内容。

阿不:我的看法是,先确定在这波大行情里,你愿意亏损多少钱去搏取10倍的利润,当然这里的10倍是个假设,实际上按照成功率和损益比可以计算出来是多少倍。

然后挑选出最强或者弱的5--7个品种,按照你愿意承受的亏损去交易。这里就是我前面说过的,交易机会的比较。比较好了就挑出5个到7个品种来。

比如这次的GBPUSD ,我大约计算了下,应该是1的风险对应3.5到8的利润(这里已经包括了概率在内,已经是期望收益了)。我愿意付出比如5千美金,那计算一下头寸就可以了。

 

问:10倍的回报,在单一波的行情中是需要滚动加仓的。滚动加仓需要有足够的后备资金才行。滚动加仓如何设止损,如果不设止损,准备多少的后备资金?如果行情出现意外,如何去处理?

我相信滚动加仓的技巧才是获利10倍的核心要点。

阿不:不用,这里的10倍实际上是数学期望。

我解释一下,就是把止损和止盈乘以各自的成功率(止损的发生概率,止盈的发生概率),然后相比的倒数。得到了期望值。

再详细解释一下,比如我扔银币,正面我亏2元反面赚10元。扔一万次。

正面于反面的结果非常接近1:1

所以成功率我们按照50%计算。

那么我要问的是,这里的期望值是什么?也就是说我扔一次赚多少钱?

很简单是吧,期望值是8,10乘以0.5-2乘以0.5.

这个意思就是,其实我每扔一次就赚8元钱。扔一万次我赚8万元。虽然实际发生情况不是这样。但是当重复一万次以后,就是这样。

在交易中,也是一样。做期望大于3倍的交易。并且保证能连续承受亏损,以便能交易足够多次,让概率按照概率的实际情况发生,做的越多那么概率就越真实接近

阿不:所以我前面所说的10倍就是指,这个10倍是我承受亏损的10倍。这也是个期望,不用考虑加仓,从计算的入场位置直接得出。

当然我要能承受连续亏损,使真实概率尽可能靠近。

明天再和大维兄讨论这里的加仓与期望问题吧。

实际上我想说明的就是,我承受的亏损是我能承受的,并且为了这个亏损,我有10倍亏损的利润。并且从期望角度说,无论这笔是赚是亏,我就是赚的。呵呵

等我睡一觉再详细解释。

 

问:形态交易和指标交易相比较,指标交易可以简单的测试出成功率,形态交易就没有现成的工具了。所以,我对风报比的概念只是个约数,没有认真计算过。基本上,能期待三赔一,我就会进去试一试。这也是阿不兄提出测算成功率,我觉得无从下手的原因。

阿不兄是如何进行测试的呢?

阿不:胜率有几种确定方法:

对于形态来说有固定的成功率: 头肩突破后 成功率50%--80%  W M突破后 成功率50%-70% 圆弧 成功率 70%-85% 三角形突破后 成功率50%-70%

这里的形态一定要在周图日图判断,如果周图日图看不出那就不是我上面列出成功率的形态。

对于一些指标来说有特定的成功率: 在震荡中,摆动指数有自己固定的成功率,你可以自行统计如随机指标、RSI等等摆动指数的成功率当然MACD也是如此,注意是震荡。另外对于我举例的这三个指标,由于他们所基于的计算方式的不同,因此在概率上可以互相叠加,叠加办法使用数学上的概率叠加办法就可以了: 成功率*成功率+失败率*失败率作为总的样本 成功率*成功率:总样本 为叠加的成功率。

对于支撑阻力来说可以用50%成功率作为最低限,也就是说在支撑阻力边缘,成功率最小为50%。

 

问:只交易同步性的行情,这样的话次贷风波就给过滤掉。不错的办法,值得学习。不过有一个问题,如果行情同时发动。因为仓位有限,我们最多只能捉住一、两个交易品种。

这种情况下,一年的交易机会也大减少,我们如何吃透整个行情

阿不:一年的交易机会确实减少了,但是就单说外汇市场,实际上,持仓是从不间断的,很少有空仓的时候。并且在达到1千万美金以前,可以一直维持比较稳定的成长率。如果一千万听起来恐怖,那我换个说法,在达到你所能承受的心理极限以及平台极限前,实际上,成长率是很稳定的。你要做的是,围绕盈利核心的交易体系。充分相信你自己。写交易计划。进行充分的体育锻炼。

 

问:加仓问题是我最想交流,探讨的。

趋势交易中,加仓是非常重要的环节,而且也觉得自已做得不够好。

今天太晚,先休息,明天聊,晚安。

阿不:好的。

震荡只在接近止损时加仓。

趋势要加2次仓。开仓轻点,反抽重些,有盈利以后中等加仓。了结利润分3步。

 

问:问题是行情来前无人知道这波是个大行情?每次操作都按大行情对待止损太多了?

阿不:这反倒不难,看多个品种的形态规模。比如今年初的GBPJPY头肩顶,大行情,值得持有4个月。

另外,说到止损,始终要客观设置,如果你觉得止损多,很有可能利润也不小。如果不能承受,那么降低你的仓位,而不是去调整止损。如果还不能承受,增加你的本金。

 

问:对“盈利核心”有了点体会。就是找到高胜率或高回报率的进场信号,要明确的进场信号,也包括平仓策略。然后等待之。

赚自己最有把握的钱,其他的机会是别人的。然后就稳定盈利了。

具体的“盈利核心”就要根据自己用的技术,自己来确定了。

是这个意思吧?

阿不:你最有把握的东西,就是你的盈利核心。当然,要把这种把握更加系统化,使一个什么都不懂的人看到了,也知道你在赚什么钱,怎么赚。

 

问:请阿不大侠明示,什么是振荡出货?小弟研究很久了,就是找不到这个名词

阿不:大规模的单边行情以后,有大量的头寸需要平仓转换,平仓的过程是一个进2步退1步的过程,大致时间和单边行情前的震荡时间相当,这时会在市场形成各种大规模的震荡形态,一般这种震荡叫做,震荡吐货。要知道,每天看到的图表其实就是这些资金的进出轨迹。

 

问:能阐述一下 "如何区分震荡和趋势"? 苦恼中, 感谢!

阿不:多看周线图。

如果还不清楚,可以看一下,期货市场技术分析,里面的反转形态与三角形形态。然后我们再讨论。

我再详细说一下关于吸筹和吐货,这里我用股票先说一下。

一般一个中小股票的坐庄过程分为:吸筹,拉动,派发(吐货)

吸筹一般为3次到4次,周期以年计算,观察的话可以从周线图的波动和交易量来看。(这也是为什么底部的经典形态是头肩底)

拉动以突破颈线开始,交易量不断放大。

派发一般分3次,派发的第一阶段是整个交易里交易量最大的阶段,一般要清除手中的一半头寸。第二阶段清除剩余的一半中的一半,此时可以看到交易量萎缩为前面的一半。第三阶段清除剩余部分的一半,交易量递减为第二部分的一半。

然后是形态的向下突破,价格自由落体。

然后等待时机,重新进行坐庄的3个步骤。

当然在派发阶段,有可能引来新的庄家或原来的庄家继续吸筹向上交易,那么这里要形成中继形态,然后继续接派发阶段,这里的识别方法是看交易量是萎缩为前面的一半还是持续放大。

本文标题:交易小经验:阿不交易理念(阿不谈交易) - 外汇交易经验技巧
本文地址:https://www.haofx.net/fxschool/experience/4761.html

相关文章

你可能感兴趣